Смета доходов и расходов ТСЖ на 2020 г.

29.03.2020

 

Для рассмотрения на общем собрании  членов ТСЖ "Солидарности 21-3" в апреле 2020 г.

                                                                                     СМЕТА

                                                доходов и расходов ТСЖ "Солидарности 21-3" на 2020 год

п/п

Наименование статей

Взнос с кв./м в  мес. (руб.)

Общая пло-щадь в доме (кв./м)

Взнос по статье, всего (руб.)

Плани-руемые расходы

(руб.)

Примечание

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

Содержание общего имущества

9,23

8104,5

865 236

1087 266

увеличение взносов на 1,00 руб.

 

1.1.

Фонд оплаты труда обслуживающего персонала.

 

 

 

553 200

 

 

1.2.

Налоги и сборы на фонд оплаты труда (30,2 %).

 

 

 

167 066

 

 

1.3.

Услуги по уходу за вестибюльными коврами.

 

 

 

63 500

 

 

1.4.

Аварийное обслуживание

 

 

 

48 000

 

 

1.5.

Расходы на мелкий ремонт и приобретение инвентаря.

 

 

 

8 000

 

 

1.6.

Расходы на сантехническое обслуживание

 

 

 

5 000

 

 

1.7.

Расходы на электротехническое обслуживание.

 

 

 

4 500

 

 

1.8.

Обслуживание инженерных систем дома.

 

 

 

138 000

 

 

1.9.

Подготовка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) к отопительному сезону, в том числе:

 

 

 

100 000

 

 

- жилые помещения

 

 

 

25 000

 

 

- встроенные помещения

 

 

 

15 000

 

 

- промывка теплообменника

 

 

 

20 000

 

 

-поверка оборудования (термопары, датчики давления)

 

 

 

5 000×4=

20 000

 

 

- гидропневматическая промывка системы отопления

 

 

 

20 000

 

 

1.10.

Частичное погашение расходов из прибыли.

 

 

 

222 030

 

 

2.

Текущий ремонт

8,46

8104,5

748 207

796 132

увеличение взносов на 2,30 руб.

 

2.1.

Возмещение затрат, связанных с восстановлением части фасадной стены квартиры №84.

 

 

 

200 085

 

 

2.2.

Ремонт вестибюлей первого этажа в двух парадных.

 

 

 

350 000

 

 

2.3.

Замена светильников и лампочек в местах общего пользования

 

 

 

12 525

 

 

2.4.

Укладка керамической плитки на межэтажных перекрытиях эвакуационных лестниц.

 

 

 

128 522

 

 

2.5.

Ремонт водомерного узла с заменой 3-х счетчиков.

 

 

 

43 500

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

2.6.

Покраска металлических ограждений на кровле здания и емкостей на техническом этаже.

 

 

 

5 500

 

2.7.

Разработка документации по повышению энергоэффективности дома.

 

 

 

18 000

 

2.8.

Замена доводчиков дверей

 

 

 

8 000

 

2.9.

Непредвиденные расходы (восстановительный ремонт оборудования, приборов, здания и т.д.)

 

 

 

30 000

 

2.10.

Частичное погашение расходов из прибыли.

 

 

 

47 925

 

3.

Уборка лестниц

2,09

7642,2

191  666

243 079

 

3.1.

Фонд оплаты труда обслуживающего персонала.

 

 

 

179 400

 

3.2.

Налоги и сборы на фонд оплаты труда (30,2 %).

 

 

 

54 179

 

3.3.

Приобретение моющих средств и инвентаря.

 

 

 

9 500

 

3.4.

Частичное погашение расходов из прибыли.

 

 

 

51 413

 

4.

Содержание придомовой территории

2,24

8104,5

217 849

217 849

 

4.1.

Фонд оплаты труда обслуживающего персонала.

 

 

 

146 250

 

4.2.

Налоги и сборы на фонд оплаты труда (30,2 %).

 

 

 

44 168

 

4.3.

Приобретение хозяйственного инвентаря.

 

 

 

2 000

 

4.4.

Хозяйственные расходы.

 

 

 

1 600

 

4.5.

Противогололедные материалы.

 

 

 

2 500

 

4.6.

Замена кустарников  на придомовой территории.

 

 

 

10 000

 

4.7.

Выборочная покраска металлических элементов декоративных ограждений на придомовой территории.

 

 

 

11 331

 

5.

Лифт

2,82

7642,20

258 612

258 612

 

5.1.

Техническое обслуживание оборудования по договору.

 

 

 

221 000

 

5.2.

Техническое освидетельствование лифтов.

 

 

 

19 753

 

5.3.

Обязательное страхование гражданской ответственности.

 

 

 

900

 

5.4.

Непредвиденные расходы по текущему ремонту лифтов.

 

 

 

16 959

 

6.

Автоматическая система противопожарной защиты (АСПЗ)

0,55

8104,5

53 490

53 925

 

6.1

Техническое обслуживание оборудования по договору.

 

 

 

41 125

 

6.2.

Проверка внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу.

 

 

 

6 400×2=

12 800

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

7.

Переговорно-замочное

устройство (ПЗУ)

0,29

7642,20

27 350

27 350

 

7.1.

Техническое обслуживание оборудования по договору.

 

 

 

27 350

 

8.

Объединенная диспетчерская связь (ОДС)

0,39

8104,5

37 929

37 962

 

8.1.

Техническое обслуживание оборудования по договору.

 

 

 

37 962

 

9.

Административно-управленческие расходы

6,7

8104,5

651 602

942 810

 

9.1

Фонд оплаты труда.

 

 

 

705 000

 

9.2.

Налоги и сборы на фонд оплаты труда (30,2 %).

 

 

 

212 910

 

9.3.

Услуги телефонной связи

 

 

 

10 700

 

9.4.

Канцелярские и почтовые расходы.

 

 

 

4 200

 

9.5.

Обеспечение работы программных средств, приобретение расходных материалов.

 

 

 

10 000

 

9.6.

Частичное погашение расходов из прибыли.

 

 

 

291 208

 

10.

Диспетчерская служба

10,13

8104,5

985 183

1115 382

 

10.1.

Фонд оплаты диспетчерской службы

 

 

 

850 063

 

10.2.

Налоги и сборы на фонд оплаты труда (30,2 %).

 

 

 

256 719

 

10.3.

Социально-бытовые расходы.

 

 

 

6 800

 

10.4.

Хозяйственные расходы и инвентарь.

 

 

 

1 800

 

10.5.

Частичное погашение расходов из прибыли

 

 

 

130 199

 

11.

Эксплуатация приборов учета

0,93

8104,5

90 466

90 000

 

11.1.

Техническое обслуживание оборудования по договору.

 

 

 

90 000

 

12.

Видеонаблюдение

0,28

8104,5

27 231

27 600

 

12.1

Техническое обслуживание оборудования по договору.

 

 

 

27 600

 

 

ВСЕГО:

44,11

 

4 151821

4 897967

увеличение взносов на 3,06 руб.

 

13.

Доход (прибыль) по договорам на 2019 год

 

 

 

742 775

 

13.1.

Аренда площадей Теле-2

 

 

 

403 015

 

13.2.

Аренда помещений

 

 

 

217 505

 

13.3.

Агентский: Антенна

 

 

 

19 008

 

13.4.

Агентский: Радиотрансляция

 

 

 

6 816

 

13.5.

Интернет: СкайНэт

 

 

 

18 500

 

13.6.

Интернет: InterZet

 

 

 

18 819

 

13.7.

Интернет: Сател

 

 

 

19 872

 

13.8.

Интернет: Юнет

 

 

 

6 840

 

13.9.

Магазин за вывоз мусора

 

 

 

32 400

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

14.

Распределение доходов (прибыли) на погашение статей

 

 

 

742 775

 

14.1.

Содержание общего имущества

 

 

 

222 030

 

14.2.

Текущий ремонт

 

 

 

47 925

 

14.3.

Уборка лестниц

 

 

 

51 413

 

14.4.

Административное управление

 

 

 

291 208

 

14.5.

Диспетчерская служба

 

 

 

130 199

 

 

 

 

Комментарии к смете доходов и расходов:

  1.  

Оплата статьи "Антенна" не входит в смету, так как с поставщиком заключен агентский договор. Оплачивают помещения, фактически пользующиеся услугой. Размер тарифа устанавливает поставщик услуги.

  1.  

Оплата статьи "Радиооповещение" не входит в смету, так как с поставщиком заключен агентский договор. Оплачивают помещения, фактически пользующиеся услугой. Размер тарифа устанавливает поставщик услуги.

  1.  

Оплата статьи водоснабжения  по городским тарифам: ХВС - 31,58 руб/м3,  ГВС - 105,92 руб/м3.

Водоотведение - 31,58 руб/м3.

  1.  

Оплата по статье "Отопление" производится пропорционально доли помещения, по фактическим счетам ресурсоснабжающей организации за месяц.

  1.  

Оплата по статье "Утилизация ТКО" (бывшая "Вывоз мусора") производится пропорционально доли помещения, по фактическим счетам за месяц от  ООО "Эко Лэнд".